لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1404/01/27 | 5,569,720 | 5,561,974 | 5,561,974 | 0 | 0 | 657,274 | 0 | 284,785 | 372,489 | 2,071,774,307,682 |
| 222 | کویر تایر (پکویر) | 1404/01/27 | 2,615,808 | 2,613,164 | 2,613,164 | 0 | 0 | 290,955 | 0 | 22,500 | 268,455 | 701,517,045,738 |
| 223 | سیمانهرمزگان (سهرمز) | 1404/01/27 | 11,870,330 | 11,854,844 | 11,854,844 | 0 | 0 | 170,228 | 0 | 272 | 169,956 | 2,014,801,807,299 |
| 224 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) | 1404/01/27 | 9,193,647 | 9,179,672 | 9,179,672 | 0 | 21,752 | 5,182,205 | 0 | 643,068 | 4,539,137 | 41,667,790,116,428 |
| 225 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1404/01/26 | 6,578,609 | 6,568,874 | 6,568,874 | 0 | 0 | 8,976,047 | 0 | 1,076,361 | 7,899,686 | 51,892,042,894,458 |
| 226 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) | 1404/01/26 | 9,194,179 | 9,180,143 | 9,180,143 | 0 | 0 | 5,160,453 | 0 | 643,068 | 4,517,385 | 41,470,240,323,376 |
| 227 | تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) | 1404/01/26 | 1,034,486 | 1,032,961 | 1,032,961 | 0 | 0 | 1,539,782 | 0 | 35,000 | 1,504,782 | 1,554,381,282,813 |
| 228 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) | 1404/01/26 | 969,924 | 968,701 | 968,701 | 0 | 0 | 331,977 | 0 | 0 | 331,721 | 321,338,334,858 |
| 229 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1404/01/26 | 5,569,796 | 5,562,050 | 5,562,050 | 0 | 0 | 657,274 | 0 | 284,785 | 372,489 | 2,071,802,572,138 |
| 230 | کویر تایر (پکویر) | 1404/01/26 | 2,581,069 | 2,578,412 | 2,578,412 | 0 | 0 | 290,955 | 0 | 22,500 | 268,455 | 692,187,543,444 |
| 231 | سیمانهرمزگان (سهرمز) | 1404/01/26 | 11,632,053 | 11,616,835 | 11,616,835 | 0 | 0 | 170,228 | 0 | 272 | 169,956 | 1,974,350,768,088 |
| 232 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) | 1404/01/26 | 5,187,599 | 5,181,320 | 5,181,320 | 0 | 0 | 825,378 | 0 | 90,480 | 734,898 | 3,807,742,069,741 |
| 233 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1404/01/25 | 6,598,677 | 6,588,935 | 6,588,935 | 0 | 0 | 8,976,047 | 0 | 1,076,361 | 7,899,686 | 52,050,517,025,767 |
| 234 | تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) | 1404/01/25 | 1,037,387 | 1,035,858 | 1,035,858 | 0 | 0 | 1,539,782 | 0 | 35,000 | 1,504,782 | 1,558,740,388,167 |
| 235 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) | 1404/01/25 | 984,764 | 983,519 | 983,519 | 0 | 0 | 331,977 | 0 | 0 | 331,721 | 326,253,857,720 |
| 236 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1404/01/25 | 5,579,588 | 5,571,828 | 5,571,828 | 0 | 0 | 657,274 | 0 | 284,785 | 372,489 | 2,075,444,737,032 |
| 237 | کویر تایر (پکویر) | 1404/01/25 | 2,608,890 | 2,606,228 | 2,606,228 | 0 | 0 | 290,955 | 0 | 22,500 | 268,455 | 699,654,843,485 |
| 238 | سیمانهرمزگان (سهرمز) | 1404/01/25 | 11,864,174 | 11,848,783 | 11,848,783 | 0 | 0 | 170,228 | 0 | 272 | 169,956 | 2,013,771,822,019 |
| 239 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) | 1404/01/25 | 5,175,056 | 5,168,811 | 5,168,811 | 0 | 0 | 825,378 | 0 | 90,480 | 734,898 | 3,798,548,639,178 |
| 240 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) | 1404/01/25 | 9,218,062 | 9,204,020 | 9,204,020 | 0 | 0 | 5,160,453 | 0 | 643,068 | 4,517,385 | 41,578,102,738,166 |