لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1404/01/29 | 6,591,651 | 6,581,932 | 6,581,932 | 0 | 0 | 8,997,799 | 0 | 1,076,361 | 7,921,438 | 52,138,369,105,371 |
| 202 | تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) | 1404/01/29 | 1,033,384 | 1,031,860 | 1,031,860 | 0 | 0 | 1,539,782 | 0 | 35,000 | 1,504,782 | 1,552,723,757,896 |
| 203 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) | 1404/01/29 | 981,531 | 980,293 | 980,293 | 0 | 0 | 331,977 | 0 | 0 | 331,721 | 325,183,735,703 |
| 204 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1404/01/29 | 5,569,562 | 5,561,817 | 5,561,817 | 0 | 0 | 657,274 | 0 | 284,785 | 372,489 | 2,071,715,566,605 |
| 205 | کویر تایر (پکویر) | 1404/01/29 | 2,616,391 | 2,613,747 | 2,613,747 | 0 | 0 | 290,955 | 0 | 22,500 | 268,455 | 701,673,531,673 |
| 206 | سیمانهرمزگان (سهرمز) | 1404/01/29 | 11,870,491 | 11,855,004 | 11,855,004 | 0 | 0 | 170,228 | 0 | 272 | 169,956 | 2,014,829,127,242 |
| 207 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) | 1404/01/29 | 5,189,642 | 5,183,356 | 5,183,356 | 0 | 0 | 825,378 | 0 | 90,480 | 734,898 | 3,809,237,675,259 |
| 208 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) | 1404/01/29 | 9,192,593 | 9,178,618 | 9,178,618 | 0 | 0 | 5,182,205 | 0 | 643,068 | 4,539,137 | 41,663,005,710,993 |
| 209 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1404/01/28 | 6,591,939 | 6,582,221 | 6,582,221 | 0 | 0 | 8,997,799 | 0 | 1,076,361 | 7,921,438 | 52,140,655,753,637 |
| 210 | تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) | 1404/01/28 | 1,033,440 | 1,031,916 | 1,031,916 | 0 | 0 | 1,539,782 | 0 | 35,000 | 1,504,782 | 1,552,808,480,388 |
| 211 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) | 1404/01/28 | 981,565 | 980,327 | 980,327 | 0 | 0 | 331,977 | 0 | 0 | 331,721 | 325,194,974,083 |
| 212 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1404/01/28 | 5,569,641 | 5,561,895 | 5,561,895 | 0 | 0 | 657,274 | 0 | 284,785 | 372,489 | 2,071,744,888,159 |
| 213 | کویر تایر (پکویر) | 1404/01/28 | 2,616,099 | 2,613,456 | 2,613,456 | 0 | 0 | 290,955 | 0 | 22,500 | 268,455 | 701,595,224,531 |
| 214 | سیمانهرمزگان (سهرمز) | 1404/01/28 | 11,870,410 | 11,854,924 | 11,854,924 | 0 | 0 | 170,228 | 0 | 272 | 169,956 | 2,014,815,409,903 |
| 215 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) | 1404/01/28 | 5,189,453 | 5,183,167 | 5,183,167 | 0 | 0 | 825,378 | 0 | 90,480 | 734,898 | 3,809,098,847,902 |
| 216 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) | 1404/01/28 | 9,193,120 | 9,179,145 | 9,179,145 | 0 | 0 | 5,182,205 | 0 | 643,068 | 4,539,137 | 41,665,397,928,671 |
| 217 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1404/01/27 | 6,592,228 | 6,582,510 | 6,582,510 | 0 | 21,752 | 8,997,799 | 0 | 1,076,361 | 7,921,438 | 52,142,943,108,758 |
| 218 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) | 1404/01/27 | 5,189,264 | 5,182,978 | 5,182,978 | 0 | 0 | 825,378 | 0 | 90,480 | 734,898 | 3,808,960,402,092 |
| 219 | تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) | 1404/01/27 | 1,033,496 | 1,031,972 | 1,031,972 | 0 | 0 | 1,539,782 | 0 | 35,000 | 1,504,782 | 1,552,893,207,776 |
| 220 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) | 1404/01/27 | 981,598 | 980,361 | 980,361 | 0 | 0 | 331,977 | 0 | 0 | 331,721 | 325,206,221,743 |