لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | کویر تایر (پکویر) | 1404/02/01 | 2,682,056 | 2,679,653 | 2,679,653 | 0 | 0 | 290,955 | 0 | 22,500 | 268,455 | 719,366,221,630 |
| 182 | سیمانهرمزگان (سهرمز) | 1404/02/01 | 12,187,519 | 12,171,528 | 12,171,528 | 0 | 0 | 170,228 | 0 | 272 | 169,956 | 2,068,624,132,373 |
| 183 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) | 1404/02/01 | 5,467,615 | 5,460,926 | 5,460,926 | 0 | 0 | 825,378 | 0 | 90,480 | 734,898 | 4,013,223,474,948 |
| 184 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) | 1404/02/01 | 9,633,599 | 9,618,973 | 9,618,973 | 0 | 0 | 5,182,205 | 0 | 643,068 | 4,539,137 | 43,661,836,336,110 |
| 185 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1404/01/31 | 6,795,325 | 6,785,407 | 6,785,407 | 0 | 0 | 8,997,799 | 0 | 1,076,361 | 7,921,438 | 53,750,183,139,717 |
| 186 | تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) | 1404/01/31 | 1,051,545 | 1,050,003 | 1,050,003 | 0 | 0 | 1,539,782 | 0 | 35,000 | 1,504,782 | 1,580,025,335,879 |
| 187 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) | 1404/01/31 | 1,007,727 | 1,006,453 | 1,006,453 | 0 | 0 | 331,977 | 0 | 0 | 331,721 | 333,861,546,948 |
| 188 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1404/01/31 | 5,651,108 | 5,643,306 | 5,643,306 | 0 | 0 | 657,274 | 0 | 284,785 | 372,489 | 2,102,069,294,408 |
| 189 | کویر تایر (پکویر) | 1404/01/31 | 2,667,352 | 2,665,936 | 2,665,936 | 0 | 0 | 290,955 | 0 | 22,500 | 268,455 | 715,683,945,190 |
| 190 | سیمانهرمزگان (سهرمز) | 1404/01/31 | 11,995,345 | 11,979,640 | 11,979,640 | 0 | 0 | 170,228 | 0 | 272 | 169,956 | 2,036,011,723,975 |
| 191 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) | 1404/01/31 | 5,340,874 | 5,334,367 | 5,334,367 | 0 | 0 | 825,378 | 0 | 90,480 | 734,898 | 3,920,215,496,528 |
| 192 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) | 1404/01/31 | 9,501,232 | 9,486,895 | 9,486,895 | 0 | 0 | 5,182,205 | 0 | 643,068 | 4,539,137 | 43,062,315,796,789 |
| 193 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1404/01/30 | 6,617,279 | 6,607,540 | 6,607,540 | 0 | 0 | 8,997,799 | 0 | 1,076,361 | 7,921,438 | 52,341,214,880,950 |
| 194 | تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) | 1404/01/30 | 1,031,433 | 1,029,914 | 1,029,914 | 0 | 0 | 1,539,782 | 0 | 35,000 | 1,504,782 | 1,549,795,603,766 |
| 195 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) | 1404/01/30 | 986,440 | 985,195 | 985,195 | 0 | 0 | 331,977 | 0 | 0 | 331,721 | 326,809,872,907 |
| 196 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1404/01/30 | 5,598,801 | 5,591,023 | 5,591,023 | 0 | 0 | 657,274 | 0 | 284,785 | 372,489 | 2,082,594,720,696 |
| 197 | کویر تایر (پکویر) | 1404/01/30 | 2,653,272 | 2,651,806 | 2,651,806 | 0 | 0 | 290,955 | 0 | 22,500 | 268,455 | 711,890,705,727 |
| 198 | سیمانهرمزگان (سهرمز) | 1404/01/30 | 11,903,148 | 11,887,661 | 11,887,661 | 0 | 0 | 170,228 | 0 | 272 | 169,956 | 2,020,379,378,482 |
| 199 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) | 1404/01/30 | 5,219,216 | 5,212,882 | 5,212,882 | 0 | 0 | 825,378 | 0 | 90,480 | 734,898 | 3,830,936,892,384 |
| 200 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) | 1404/01/30 | 9,227,013 | 9,212,942 | 9,212,942 | 0 | 0 | 5,182,205 | 0 | 643,068 | 4,539,137 | 41,818,807,706,988 |